Vue d'ensemble des ajustements

Vous pouvez utiliser l’onglet Ajustements pour ajouter de nouvelles écritures de journal et modifier celles existantes afin de préparer les soldes dans les comptes de vos personnes-ressources aux fins des rapports.

Ouvrez votre projet et cliquez sur l’onglet Ajustements.

Sur l’onglet Ajustements, vous pouvez exécuter les actions suivantes.

Ajouter des ajustements
Supprimer de façon permanente les ajustements du projet actuel
Copiez et collez les ajustements sélectionnés pour lesquels aucune référence de document de travail n’est jointe.
Mettre à jour les détails d’une écriture de journal existante

Voir également : Ajouter et supprimer les écritures de régularisation

Pour chaque transaction d’ajustement, vous devez spécifier l’un des types d’écriture de journal suivants.

Ajuster : utilisé pour afficher des saisies aux soldes avant régularisations pour qu’elles deviennent une partie de la balance de vérification après régularisations (p. ex., pour corriger une erreur dans les ventes enregistrées, configurer des frais payés d'avance ou enregistrer l’amortissement d’un véhicule pour l’année).

Avant régularisations + Écritures de régularisation = Après régularisations
Reclasser : utilisé pour modifier le classement aux fins des états financiers. Bon nombre de cabinets utilisent les écritures de reclassement pour déplacer les montant d’un compte de grand livre vers un autre. Cependant, dans Onvio, vous pouvez l’utiliser à n'importe quelle fin.

Après régularisations + Écritures de reclassement = Rapport
Rapport fiscal : utilisé pour modifier la présentation des soldes de compte afin de se conformer avec les règlements des autorités fiscales.

Rapport + Écritures fiscales = Rapport fiscal
Autre rapport : utilisé pour préparer des états financiers selon un autre référentiel comptable, qui est combiné avec la balance de vérification Rapport fiscal afin de créer une balance de vérification Autre rapport.

Rapport fiscal + Autres écritures de journal = Autre rapport

Notes

Les ajustements de l'année précédente figurant dans l'exercice courant sont en lecture seule. Pour modifier les ajustements de l'année précédente, vous devez revenir à l'année précédente dans laquelle l'ajustement a été effectué en modifiant la période en cours dans l'onglet Paramètres.
Vous pouvez utiliser l’une des méthodes suivantes pour exclure ou inclure des ajustements uniques ou multiples à partir des colonnes d’écriture de journal dans la balance de vérification du type sélectionné, et pour les inclure ou les exclure des rapports comportant ce type d’ajustement.
- Cliquez sur le bouton Inclure / Exclure dans la barre d’outils de la liste Ajustements pour inclure ou exclure plusieurs ajustements des calculs et des rapports de balance de vérification.
  
  Note : la colonne État indique si l'ajustement est inclus ou exclu des calculs de la balance de vérification et des rapports.
- Cliquez sur le bouton Exclure l'ajustement de la section Détails de l'ajustement pour exclure un ajustement sélectionné des calculs de la balance d'évaluation et des rapports.
Vous pouvez cliquer et maintenir une ligne d'ajustement (à droite de la colonne Compte) dans la grille Répartitions pour la déplacer de haut en bas dans la grille. Cliquez sur le bouton Enregistrer pour conserver vos dernières modifications.
L'ordre des lignes affichées dans la grille Répartitions est identique à celui qui apparaîtra dans le rapport Écritures au journal des ajustements.